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    險資運用更加市場化委托業外管理規模超5000億

    2021-06-01 01:46:45 證券時報 

    證券時報記者 劉敬元

    昨日,中國保險資產管理業協會發布《2020~2021年保險資產管理業綜合調研數據(保險資金運用專題)》,顯示保險資金的投資方式較為多樣,其中業外管理人管理保險資金規模連續兩年較快增長,業外管理規模去年增幅達37%,險資的運用更加市場化。

    本次調研共計196家保險機構參與,反饋率達到96%,涉及投資資產總計201286億元,基本覆蓋全行業保險資金投資管理情況。調研數據截至2020年12月31日,以各機構反饋為準。

    委托業外超5000億

    目前,保險行業已形成了自主投資、委托關聯方保險資管公司、委托非關聯方保險資管公司和委托業外管理人的多種投資方式。2020年末,參與調研的保險公司采用委托關聯方保險資管公司方式的投資規模占比最高,達到73%。而業外管理人管理保險資金規模則達到5198億元,較上年增長37%,連續兩年實現較快增長(上年增速20%)。其中,基金公司受托規模4603億元,同比增長超40%;證券公司及子公司受托規模595億元,同比也有小幅增長。

    投資人才3600多名

    人才是資管業的核心,本次調研也涉及保險公司的投資人才隊伍情況。

    2020年末,參與調研的保險公司共有3661名投資人才,較上年末增長近2%。各類保險公司中,壽險公司投資人才隊伍最強大,人數達2606名;產險公司其次,人員數量有約700名;保險集團、再保險各自另有200名、不足百名。

    從人員結構看,壽險、產險前中后臺的梯隊較為明顯,集團、再保險中臺人員數量占比較高。

    2020年,參與調研的保險公司投資人才的人均投資資產規模為56億元,較上年增長12%。其中,壽險的人均投資資產規模最高,達到66億元。

    從風險類型分布看,參與調研的保險公司認為2020年和2021年資金運用面臨的最主要風險為信用風險,其次是市場風險。

    金融產品投資規模下降

    本次調研還關注了保險資金配置金融產品存量情況,顯示其配置的金融產品投資規模有所下降,整體保持以集合資金信托計劃和債權投資計劃為主的配置模式。

    2020年末,參與調研的保險公司金融產品投資規模較上年下降了2505億元。集合資金信托計劃投資規模占比58%,債權投資計劃配置占比37%。當年參與調研的保險公司存量金融產品投資收益率集中分布在5%~6%;參與調研的保險公司新增金融產品投資渠道來源以保險資管公司和信托公司為主,分別占比65%、28%。

    股權投資穩定增長

    調研顯示,保險資金的股權投資規模保持穩定增長。從不同投資方式來看,2020年直接股權投資和間接股權投資規模保持穩定增長,增速分別達到7%、14%。

    2020年,參與調研的保險公司股權投資包括未上市企業股權、股權投資基金和股權投資計劃。其中,以未上市企業股權(非保險類)和股權投資基金(非保險系)為主,合計占比65%。

    從不同機構類別來看,2020年各類機構的股權投資方式有所差異。其中,壽險、產險以未上市企業股權(非保險類)和股權投資基金(非保險系)為主,分別占比75%、68%;集團以未上市企業股權為主,合計占比98%;再保險以股權投資計劃和未上市企業股權(非保險類)為主,合計占比68%。

    (責任編輯:李顯杰 )
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